上半年量化领先主观成为市场共识，在市场流动性充裕、市场交易活跃、小市值风格走强等多重因素推动下，量化多头可谓是受益最深的策略。与之形成鲜明对比的是，曾经领衔的“危机中的阿尔法”—量化CTA策略上半年表现有所落后，这或许得益于上半年股票市场的回暖以及期货市场的波动降低
私募排排网数据显示，592只量化多头产品，上半年收益均值高达17.54%，正收益占比高达96.11%，明显领先于其他量化产品的二级策略。而329只量化CTA产品上半年收益均值仅为3.66%，在量化产品的各大二级策略中，仅高于转债和期权策略。
从公司角度来看，上半年股票量化与期货量化私募业绩表现如何？为了给予更有价值的信息，本文梳理了上半年、近1年、近3年百强量化私募最新全名单，供投资者参考。
上半年：量创投资夺冠！稳博投资领衔百亿！
私募排排网数据显示，截至2025年6月底，近半年百强量化私募旗下符合排名规则的产品共648只，合计规模约为685.01亿元，近半年收益均值为13.72%，近半年百强私募收益均值的上榜门槛为***%。
[应监管要求，私募产品不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代。]
从公司规模来看，上榜的百亿量化私募最多有30家，其次是20-50亿量化私募有22家。从投资策略来看，上榜的股票策略量化私募高达71家、纯期货及衍生品策略量化私募仅12家。
近半年收益居前五的量化私募依次是：量创投资、云起量化、稳博投资、橡木资产、进化论资产。
量创投资旗下3只产品合计规模约为2.68亿元，上半年以***%的收益均值夺冠。基金经理骆俊和王伟男管理的“量创量化北证选股1号A类份额”上半年收益高达***%，北证50上半年涨幅高达39.45%，一度超越小微盘指数，表现较为亮眼。
资料显示，量创投资公司拥有自建的数据库和因子库，以及自主研发的交易系统、风控系统、回测系统、后台系统等。近年来，随着人工智能技术的普及应用，公司也组建了自己的人工智能团队，并在因子挖掘、模型构建、组合优化等多个细分领域都有应用。
其次，云起量化旗下3只产品合计规模约为2.87亿元，上半年以***%的收益均值位居第二。基金经理施恩管理的“云起量化金选3号”上半年收益为***%。
从上榜的百亿私募来看，稳博投资、进化论资产、阿巴马投资三家私募表现较为领先。稳博投资旗下8只产品合计规模约为3.23亿元，上半年以***%的收益均值位居百强榜第三。
稳博投资成立于2014年，深耕期货、股票、股指等领域，公司于2018年首次引入机器学习团队，创始人殷陶具备多年程序和算法设计背景，构建了一套完善基于人工智能，机器学习的研究方法体系。
近1年：上海紫杰私募、靖奇投资领衔！天演、龙旗等上榜！
私募排排网数据显示，截至2025年6月底，近1年百强量化私募旗下符合排名规则的产品共639只，合计规模约为663.03亿元，近1年收益均值为36.87%，近1年百强私募收益均值的上榜门槛为***%。
从公司规模来看，上榜的百亿量化私募最多有30家，其次是20-50亿量化私募有21家，投资策略来看，上榜的股票策略量化私募为66家、纯期货及衍生品策略量化私募仅14家。
近1年收益居前五的量化私募依次是：上海紫杰私募、靖奇投资、云起量化、橡木资产、广州守正用奇。
上海紫杰私募旗下4只产品合计规模约为6.19亿元，近1年以***%的收益均值夺冠。基金经理曾书良管理的“紫杰宏阳1号”近1年收益高达***%，在亮眼业绩背后，7月9日公司公告该产品将实施分红，积极反馈给投资者。
上海紫杰私募在最新的A股展望中提到：我们有理由相信，3500点并非大盘的阶段性高点，而是中国本次大牛市的崭新起点！让我们共同期待A股市场在未来的精彩表现，见证中国经济的新辉煌。
位居第二的是靖奇投资，旗下3只产品合计规模约为7188.47万元，近1年收益均值为***%。薛浩然管理的“靖奇基石5号B类份额”近1年收益高达***%，表现较为突出。
从上榜的百亿私募来看，天演资本、龙旗科技、稳博投资三家私募表现较为领先。天演资本旗下11只产品合计规模约为16.85亿元，近1年以***%的收益均值位居百强榜第7。天演资本成立于2014年，公司构建了一个涵盖股票策略、统计套利、管理期货等多个领域的综合量化投资体系，当前管理规模约260亿元人民币，成为中国量化投资领域的头部力量。
谢晓阳为天演资本创始人，曾与另一位创始人张森在2013-2014年，出于对中国市场量化投资前景的一致看好，一拍即合创立天演资本。谢晓阳为剑桥大学工程学学士、伦敦政治经济学院金融学硕士，曾任职于伦敦知名自营交易公司Tibra Capital，负责欧洲股指期权做市，拥有超16年从业经验。
近3年：橡木资产、阿巴马投资等居前！
私募排排网数据显示，截至2025年6月底，近3年有业绩且符合排名规则的产品数在3只及以上的量化私募共64家，旗下390只产品，合计规模为364.16亿元，近3年收益均值为31.37%。
近3年收益居前五的量化私募依次是：广州守正用奇、橡木资产、阿巴马投资、天演资本、靖奇投资。
橡木资产旗下5只产品合计规模约为1.84亿元，近3年以***%的收益均值位居第二。基金经理楼建平管理的“橡木永丰”近3年收益高达***%。资料显示，橡木资产投研团队共9位专业人士，由国内外知名大学硕博和资深IT专家组成，投研成员平均从业年限8.5年，以创始人仲引辉为核心，有序地开展策略研究。
百亿私募中，从近3年的长期业绩来看，上榜前十的量化私募中，百亿量化私募占4家，阿巴马投资旗下3只产品合计规模约为5238.29万元，近3年以***%的收益均值位居第3。
资料显示，阿巴马投资成立于2014年2月，公司的量化产品线涵盖量化多头、量化择时、指数增强、量化对冲、量化资产配置。公司董事长、 投委会主席詹海滔，是中国量化俱乐部理事，曾任光大证券ETF研究部负责人、量化投资部总经理，广州证券金融工程部总经理。
19家量化私募连续居前！百亿量化占13家！
另外，私募排排网数据统计，在上半年、近1年、近3年百强量化私募榜中，连续三次上榜并居前50的量化私募有19家，其中百亿私募占绝大多数，共13家，背后体现的是，百亿量化私募在长期投资上获取较为稳定回报的能力，相比于中小量化私募更加突出。
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